Billede
Analyser
OMA: Høj kapitalforrentning og overskudsgrad
Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktieanalyser hver uge. Analysen blev bragt i Aktionæren 9, 2025.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) driver 13 lufthavne i Mexico, herunder Monterrey og Acapulco lufthavne. En fjerdedel af omsætningen kommer fra andre aktiviteter end lufthavne, primært hoteller og varehuse. Passagertallet gennem selskabets lufthavne er vokset 4,6 procent årligt siden 2006. Henved 86 procent af trafikken er indenrigs, eksempelvis mellem Monterrey og Mexico. OMA er 30 procent ejet af franske VINCI.
LÆS OGSÅ:
Nu har Thorleif Jackson lavet 3.950 procent i afkast - se porteføljens 11 aktier
OMA har branchens højeste forventede overskudsgrader i 2025, 2026 og 2027. OMAs historiske resultater er overbevisende med EPS-vækst på 17 procent per år siden 2011 målt i peso, og selskabet har med 61,5 procent analysens højeste egenkapitalforrentning. Aktien er parallelt noteret i Mexico og New York. Aktiekursen toppede omkring 113 dollars i juli 2025, og er siden faldet 7 procent.
Den seneste kurs svarer til en prissætning på P/E 16,4 for 2025, P/E 13,6 for 2026 og P/E 11,8 for 2027. Udbyttet for 2025 giver et direkte afkast på 5,0 procent. Målt på EV/EBITDA er OMA prissat med cirka 12 procent rabat i forhold til branchegennemsnittet.
|
Børskode |
ISIN |
www. |
||
| Anbefaling KØB |
||||
Abonner på vores Youtube-kanal her:
Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. De nævnte aktier er ikke købsanbefalinger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved køb.
